샬롯의 투자일지

안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 일주일 동안 보고, 들었던 콘텐츠 중에서 인상 깊었던 내용을 요약하여 공유드려요! 😉 자세한 내용은 원문을 참고해 주세요! 250조 굴리는 펀드매니저 하워드 막스의 투자 유튜브: 삼프로TV, 강남규 1. 최근에 쓰신 계량 경제학 관련 내용 부연 설명? - 투자는 미래의 사건으로부터 이익을 얻기 위해 자본을 배치하는 것. - 하지만 저는 우리가 미래를 알 수 없다고 생각합니다. - 미래가 어떻게 될지 안다고 가정해서는 안 된다. - 미래를 모른다고 생각하면, 리스크를 분산하고 복합적으로 투자하게 될 것. - 불확실성을 인정하고 분산 투자 필요. - 불확실성이라는 상황 안에서 그것을 인정하고 살아나가는 것과 예측을 하고 그대로 살아나가는 방법 2가지가 있는데, 전자가 맞..

안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 일주일 동안 보고, 들었던 콘텐츠 중에서 인상 깊었던 내용을 요약하여 공유드려요! 😉 자세한 내용은 원문을 참고해 주세요! 2023년 세상이 이렇게 바뀐다 - 삼 프로 TV, 송길영 유튜브: 삼 프로 TV, 송길영 1. 소비패턴에 변화가 있는지? - 더 의미 있는 소비를 하는 것은 확장될 것. - 관심을 가지고 있는 것에 대한 소비는 늘 것이고, 그렇지 않은 것들은 줄어들 것. 2. 이러한 빠른 트렌드 변화의 이유는? - 전반적으로 삶의 주도성과 주체성을 얻기 위한 노력으로 보임. - 기존에는 선배를 따라서 삶을 살았는데, 지금은 벤치마크가 되는 선배가 없어짐. 우리 조직의 방향성이 그대로 유지될 것 같아 보이지 않음. 변화가 너무 빠름. 조직보다 개인이 먼저 움직이..

안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 일주일 동안 보고, 들었던 콘텐츠 중에서 인상 깊었던 내용을 요약하여 공유드려요! 😉 자세한 내용은 원문을 참고해 주세요! 일본이 걸어온 고난의 길, 한국이 걷게 되나? 유튜브: 삼프로TV, 김효진 1. 경기 침체를 피할 수 있는가? - 피할 수 없다. 빠른 긴축과 이미 시작된 주택 가격 하락세는 경기 연착륙의 가능성을 없앴음. - 이미 약형 경기 침체를 충분히 반영 중인 글로벌 경기선행지수. - 달러 레버리지는 당장의 경제성장과 가격 상승을 가져오지만, 금리가 인상되면 민낯을 드러낸다. 일본이 90년대 이후 겪었음. - 한국과 태국, 97년 98년도에 외환위기로 힘들었음. - 지금은 중국이 위험함. 2. 피할 수 없다면 어느 정도의 폭과 기간을 어림잡아야 할까? 즉..

안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 일주일 동안 보고, 들었던 콘텐츠 중에서 인상 깊었던 내용을 요약하여 공유드려요! 😉 자세한 내용은 원문을 참고해 주세요! 본격화되는 경기 침체 속, 언제 다시 회복할까? - 삼프로TV, 김한진 유튜브: 삼프로TV, 김한진 1. 어떤 위험과 기회가 남아 있을까? - 기업 실적과 경기 위험, 경기후퇴로 인한 각종 파생 위험 아직도 유효. 23년까지. - 당장은 향후 장기 금리 하락을 통해 연출되는 주가 랠리 주목. 24년 이후. 2. 기업 실적은 어느 정도 악재인가? - 3분기까지는 인플레이션과 기업 실적의 영향이 혼재되어 있음. - 보다 큰 부담은 내년 초에 실적 둔화와 멀티플 하향 조정 압박 시작. - 총수요가 둔화되는 내년은 총체적 마진 위축 예상. 3. 내년 경..

안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 일주일 동안 보고, 들었던 콘텐츠 중에서 인상 깊었던 내용을 요약하여 공유드려요! 😉 자세한 내용은 원문을 참고해 주세요! 해외투자자도 놀라버린 한국의 가계부채 유튜브: 삼프로TV, 김효진 1. 가계부채 관련 - GDP 대비 가계부채, 한국 100% 조금 넘은 상황. 미국, 유로존, 일본, 중국보다 더 높은 수준. - 증가한 가계부채에 주택 가격 하락과 금리 급등이 더해진 상황. - 가계부채, 77% 정도가 고신용 대상 대출이라서 크게 금융기관 건전성에 대해 걱정할 상황은 아님. 2. 걱정하는 것, 내수 소비가 안 좋을 것 같다는 점. - 20년 연 40조 원이었던 가계 이자 부담 총액, 22년 상반기 75조 원 수준으로 급증. 연간 소비지출의 8% 정도의 금액. G..

안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 일주일 동안 보고, 들었던 콘텐츠 중에서 인상 깊었던 내용을 요약하여 공유드려요! 😉 자세한 내용은 원문을 참고해 주세요! 금리를 내리면 주가가 오른다고? 절대 아닙니다. 닷컴 버블로 보는 지금의 하락장 유튜브: 삼프로TV, 오건영 1. 연준에 대해 비난하는 이유 - 처음에 너무 잘해줬음. 조삼모사. - 소비자물가지수 엄청난 수치. - 기대 인플레이션이 고착화되는 게 두려운 것. - 40년 동안 인플레이션을 만나지 않은 상황. - 사람들 마음속에 화폐가치가 올라갈 것이라고 기대하는 것. - 모두가 화폐가치가 올라갈 것이라고 생각하면, 돈을 뿌려도 큰 문제가 없음. 2. 기대 디플레이션 대신, 기대 인플레이션이 있다면 앞으로 어떻게 될 것인가? - 기대 인플레이션이 있..

안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 일주일 동안 보고, 들었던 콘텐츠 중에서 인상 깊었던 내용을 요약하여 공유드려요! 😉 자세한 내용은 원문을 참고해 주세요! 추락하는 경제 지표, 아직 반도 안 떨어졌다 유튜브: 삼프로TV, 김효진 1. 금리와 경제 상황 - 미국 금리, 하락은 언제 가능할까. 12년전 금리로 돌아옴. - 중국, 독일, 호주, 한국 등에 이어 주택가격 하락 - 팬데믹 직후와 비슷하게 급감한 구인자수. 고용에서도 금리 올리는 효과가 나오는 것 같음. 여전히 많은 구인 수요. 2. 채권시장 - 영국 국채 수익률, 연초 이후 30% 이상 하락. 30년물은 연초 이후 50% 하락 - 더 이상의 재정 악화를 그냥 두고 볼 생각이 없는 채권시장. 3. 물가 - 내년 2분기 정도에는 내려오지 않을까..

안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 일주일 동안 보고, 들었던 콘텐츠 중에서 인상 깊었던 내용을 요약하여 공유드려요! 😉 자세한 내용은 원문을 참고해 주세요! 테슬라 제국에서 누가 살아남나 유튜브: 삼프로TV, 박형근 1. 전기차 전환 - 테슬라와 다른 자동차 회사 기술격차 큼. - 자율주행 기술, 셔틀 서비스 등 기존 완성차 업체들이 따라갈 수 있을지 봐야 함. - 배터리 자체로 생산하는 곳, 테슬라. - 테슬라는 자율주행 플랫폼 판매도 가능. OS를 점령할 수 있을 수 있다. 2. 미국과 유럽의 다른 경쟁사 동향? - 완성차 기업 (전기차 준비 완료된) -전기차 시대 전환 서두를 기업 : GM, VW, 현대, BMW, 볼보, 벤츠, 도요타, 르노 - 전기차 전문 기업 - 전기차 역량 기반 완성차 업..

안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 일주일 동안 보고, 들었던 콘텐츠 중에서 인상 깊었던 내용을 요약하여 공유드려요! 😉 자세한 내용은 원문을 참고해 주세요! 시장은 이미 신호를 줬다 유튜브: 삼프로TV, 김한진 1. 파월 잭슨홀 미팅 이후 - 언제까지 금리를 올릴지, 얼마나 올릴지, 언제 금리를 내릴 것인지를 시장이 파악하려고 함. - 연준이 21년 상반기에 금리를 올렸어야 했는데, 시장을 오판했다고 생각. 2. 연준 정책 전환 시점 예상 - 23년 6월 마지막 금리인상, 2024년 3월 첫 금리인하 - 긴축이 세고 오래갈 것 같아 보임. - CPI는 4% 정도되면 금리인하 정책으로 전환 가능해보임. -그래도 시장이 안좋은 상황을 모두 반영하고 있는 것 같음. -> 의견: 각자의 투자 원칙에 따라 투..

안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 일주일 동안 보고, 들었던 콘텐츠 중에서 인상 깊었던 내용을 요약하여 공유드려요! 😉 자세한 내용은 원문을 참고해 주세요! 짧았던 반등장, 이대로 끝나나? - 삼프로TV, 김한진 유튜브: 삼프로TV, 김한진 1. 달러 강세 언제까지 이어지나? - 유로존의 러시아 에너지 의존도가 높아서 내년 초까지 유로화 약세 이어질 전망 - 세계 경제 둔화와 달러 유동성 축소 동시 진행. 각국 경제 불확실성 지속 예상. 2. 주식시장 전망 - 경기가 어느 정도 침체될 것인지에 달려있음. - 하반기에 연착륙에 가까운 경기둔화 예상되었는데, 미국보다 안 좋은 경제권이 드러나는 현상 일어날 것. - 여름 랠리는 통화 긴축 정책에 변화가 있을 수 있다는 기대와 기업의 견고한 실적으로 올라왔..