2021년 빅 아이디어 - ARK Invest

안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다.

일주일 동안 보고, 들었던 콘텐츠 중에서 인상 깊었던 내용을 요약하여 공유드려요! 😉

자세한 내용은 원문을 참고해 주세요!

 

2021년 빅 아이디어

출처: ARK Invest, 캐시 우드, 브렛 윈튼

 

1. 빅 아이디어, 얼마나 지속적인가?

- 얼마나 빠르게 변화하고 있는지 우리도 놀라고 있음.

 

2. 버블에 대한 의문?

- 2000년대 초반에 쌓아 둔 부분이 지금 빛을 보고 있음.

- 이제 새로운 시대가 왔는데, 투자자들은 무서워하고 있음.

 

3. 기하급수적으로 성장하는 트렌드의 중심에 있음.

- 기술 간 융합이 많이 발생하면서, 속도가 빨라지고 있음.

 

4. 딥러닝과 AI 기술이 여러 영역의 혁신을 가속화하는 중

- 딥러닝을 통해 DNA 쪽 혁신 가속화.

- AI 기술을 통해 원가 37% 정도 매년 하락 중

- 다른 영역에 투자하여 더 많이 창의력 발휘 가능

- AI 매년 10배씩 성장.

- AI 모델을 서포트하기 위해 하드웨어 또한 많은 발전 필요

 

5. 전통적인 벤치마크는 새로운 시대에 소용없을 것.

- 창의적 파괴를 통해 기존 산업 바뀔 것.

- 혁신이 이루어질 때 'Right side'에 있어야 함.

 

6. AI는 모빌리티에서도 모든 것의 기반이 될 것

- 지금의 라이드헤일링 회사들이 향후 자율 주행 택시 시장을 선점할 수는 없을 것.

- 데이터와 AI 역량이 중요한데, 지금은 테슬라만이 할 수 있다고 봄.

3백억 마일 데이터 이미 있음 (구글은 3천만 마일뿐)

 

7. AI 플랫폼, 배터리 기술을 기반으로 제조 자동화 이루어질 것.

- 1990년부터 25년간 연구개발한 기술이 이제 빛을 보고, 전반적으로 산업 혁신 일어날 것.

 

8. AI 활용을 통해 단순 반복 업무는 로봇이 자동화하게 되고, 사람들은 더 창의적인 일을 할 수 있게 될 것.

- 운전은 단순하고, 지루한 일. 대체될 것.

- 사람이 운전하는 차는 사고율 높음.

 

9. 우주 탐사 산업 영역 추가.

- 우주 산업은 여러 가지 산업이 융합된 영역

- 지금이 원가가 하락하고, 기술이 준비되어 성장이 가시화되는 시기임.

- 3D 프린팅 같은 경우에도 활용처를 못 찾다가 최근 우주와 헬스케어 기기 분야에서 좋은 활용처를 찾아 발전 중.

- 3D 프린팅을 통해 여러 가지 파트 부품을 하나로 만들어 버릴 수 있어서 가격 경쟁력도 있고, 만드는 시간도 줄어들어 효율적임.

 

10. 유전자 Genomics 관련

- 딥러닝이 가장 효과를 낼 수 있는 영역.

- 유전자 시퀀싱 원가 하락 중. 이 산업의 CAGR 82% 될 것

- 전기차처럼 단기간에 엄청나게 성장할 것.

 

11. 투자자들 한 번도 이런 시대를 겪어 보지 못함. 그래서 무서워하는 것임.

- 100년 전 산업혁명 시대에 3가지 플랫폼 성장. 전기, 통신, 자동차

- 지금은 5개 플랫폼 14기술 영역이 융합하고 있으며, 속도가 엄청나게 빠름.

 

 

-> 의견: 올해 초 ARK Invest에서 발표한 빅 아이디어에 대해 논의하는 영상이었습니다.

2000년대 초에 심어 놓은 기술의 씨앗이 지금 꽃을 피우고 있고, 향후 몇 년 간 이를 기반으로 산업 간 융합과 발전이 기하급수적으로 일어날 것이라는 의견이었습니다.

 

20년 한해 동안 벌어진 엄청난 변화로 인해 혁신의 속도가 가속화될 것 같습니다.

방향은 ARK Invest의 방향이 맞지만, 투자자의 입장에서는 중간중간 기술의 진보와 실적을 확인하는 동안 큰 변동성을 감내할 수밖에 없을 것 같습니다.

 

미래의 혁신을 보고, 큰 변동성을 감당할 수 있는 투자자라면, ARK의 ETF에 투자하는 것도 하나의 투자 방법이 될 수 있을 것 같습니다.