삼성전자는 얼마를 벌어야 10만전자가 될까? - 키움증권

안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다.

일주일 동안 보고, 들었던 콘텐츠 중에서 인상 깊었던 내용을 요약하여 공유드려요! 😉

자세한 내용은 원문을 참고해 주세요!

 

삼성전자는 얼마를 벌어야 10만 전자가 될까?

유튜브: 키움증권

 

1. 지난주 발표된 삼성전자 잠정실적 매출 65조, 영업이익 9조

 

2. 어닝 서프라이즈로 컨센서스 4.4% 넘긴 수준.

- 1분기로만 보면 매출액은 역대 최대.

- 영업이익으로는 반도체 슈퍼사이클 호황기였던 18년 1분기 이후 2번째로 최대 영업이익

 

3. 미국 오스틴 공장 가동중지로 타격을 일부 입었으나, 역대급 실적은 갤럭시와 비스포크가 견인.

 

4. 주가는 최근 1분기 실적 기대감으로 올라서 잠정실적 발표 당일은 하락.

 

5. 향후 반도체 실적 좋아질 것으로 예상.

 

6. 2분기의 경우, 엔비디아 GPU 부족할 것으로 예상

- 비메모리도 가격인상 불가피할 것.

 

7. 2분기들어 삼성전자, SK하이닉스 투자 확대 예정.

- DRAM, NAND 가격 상승세

- 19년 20년에 비해 21년 좋아질 것. 21년 4분기로 갈 수록 영업이익 늘어날 것.

 

8. PER 비교

- TSMC 26배, Micron 16배, 삼성전자 14배

- 삼성전자 상대적으로 낮은 수준

- PE 밴드 분석에 따르면 10만전자 22년 가능해 보임.

- 현재 증권사 목표가 9만원~11만원 수준

 

 

 

-> 의견: 올해 1월, 2월에 삼성전자에 투자하신 분들이 많은 것 같습니다.

여러 영향으로 주식시장이 아직 전고점을 뚫고 올라가지는 못했습니다.

 

하지만, 확실한 성장세가 있는 기업은 항상 전고점을 뚫고 신고가를 기록하기 때문에, 삼성전자도 21년 하반기에는 전고점인 9만원대를 넘어서지 않을까 예상됩니다.

 

대한민국 시가총액 1위인 만큼 무거운 주식이지만 , 반도체 슈퍼사이클을 넘어서서 파운드리 부문에서도 초격차를 이어간다면, 지속적인 상승세를 보여주지 않을까 생각됩니다.