샬롯의 투자일지

안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 일주일 동안 보고, 들었던 콘텐츠 중에서 인상 깊었던 내용을 요약하여 공유드려요! 😉 자세한 내용은 원문을 참고해 주세요! 이것이 AI의 치명적인 문제입니다 유튜브: 언더스탠딩, 김상훈 1. 전기차 이야기 - 전기차가 벽에 부딪칠 수 있다는 이야기 - 칩 공급보다도 전기가 부족해서 미국에서 그 징후가 보이고, 내년이 되면 전기 부족 때문에 AI 성장세가 멈추는 그런 광경을 목격할 수 있다는 이야기 - 전기차 같은 경우에 급성장하는 산업에서 수요를 공급이 못 따라가서 수요가 잠깐 멈추는 캐즘 - AI는 내년에 이런 시기를 맞을 수 있다는 점 2. 전기차 수요 둔화 - 유럽에서 작년에 전기차 150만 대 팔았음. 중국 전기차 BYD가 52만 대 팔았는데, 이외에 거의 다..

안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 일주일 동안 보고, 들었던 콘텐츠 중에서 인상 깊었던 내용을 요약하여 공유드려요! 😉 자세한 내용은 원문을 참고해 주세요! 뒤바뀌어 버린 시장 전망, 전기차 섹터가 얼어붙고 있다 유튜브: 삼프로TV, 장문수 1. 현재 테슬라 - 테슬라 현재 주가 많이 내려간 상황 - 테슬라가 과점을 하고 있던 부분에서 더 강점을 보일 수 있을지 의문. - AI, 로봇, 자율주행 등 실행으로 보여줘하는 부분이 더 많아짐. - 실적 자체가 문제라기보다는 시장이 기대했던 부분을 충족시키지 못하고 있는 게 더 문제 2. 자동차 섹터 전반 - 현재는 코로나 이후 유동성이 풀리고, 자산 가격 고점을 찍고 내려온 상황 - 앞으로는 어떠한 비전을 가지고 구체적으로 잘 이행할 수 있는 것이 중요해지..

안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 일주일 동안 보고, 들었던 콘텐츠 중에서 인상 깊었던 내용을 요약하여 공유드려요! 😉 자세한 내용은 원문을 참고해 주세요! 알리바바가 밀어주고 샤오미가 끌어주는 전기차 기업 유튜브: 이찌라 1. 전기차 삼대장의 맏형, 샤오펑 - 알리바바와의 협업, 샤오미와도 협업 - 세련된 디자인과 가성비 - OTA로 소프트웨어 업데이트 - 자율주행 기술도 중국 내에서 가장 앞서고 있음. 2. 중국의 일론 머스크, 허샤오펑 - UC 웹 창업 - 샤오미 창업자의 투자로 사업 확장 가능했음. - 알리바바에 의해 인수. 약 5조 원 규모. - 이후 알리바바에 합류. - 일론 머스크의 연설을 듣고 전기차의 가능성을 확신. 중국판 테슬라 만들겠다는 계획. - 15년 샤오펑 설립. 17년부터 ..

안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 일주일 동안 보고, 들었던 콘텐츠 중에서 인상 깊었던 내용을 요약하여 공유드려요! 😉 자세한 내용은 원문을 참고해 주세요! 테슬라 제국에서 누가 살아남나 유튜브: 삼프로TV, 박형근 1. 전기차 전환 - 테슬라와 다른 자동차 회사 기술격차 큼. - 자율주행 기술, 셔틀 서비스 등 기존 완성차 업체들이 따라갈 수 있을지 봐야 함. - 배터리 자체로 생산하는 곳, 테슬라. - 테슬라는 자율주행 플랫폼 판매도 가능. OS를 점령할 수 있을 수 있다. 2. 미국과 유럽의 다른 경쟁사 동향? - 완성차 기업 (전기차 준비 완료된) -전기차 시대 전환 서두를 기업 : GM, VW, 현대, BMW, 볼보, 벤츠, 도요타, 르노 - 전기차 전문 기업 - 전기차 역량 기반 완성차 업..

안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 일주일 동안 보고, 들었던 콘텐츠 중에서 인상 깊었던 내용을 요약하여 공유드려요! 😉 자세한 내용은 원문을 참고해 주세요! 전기차 투자 중이라면, 이건 알고 가세요 유튜브 : 권순우, 삼프로TV 1. 이제는 ‘순환 경제’다 - 재활용하는 경제가 중요해질 것. 지금까지 비용 절감의 관점에서만 봤는데, 앞으로는 버리는 물건 중 재활용할 수 있는 부분 중요해짐. 처음부터 순환될 것을 염두에 두고 개발할 것. - 폐기와 물류 중요해질 것. 2. 돈이 되는 폐기물 사업 - 잠재 성장률이 높은 사업 3. 배터리 재활용 메커니즘 - 석유 매장량은 많은데, 메탈은 한정적임. - 일론 머스크, 메탈 중에 풍부한 인산철을 활용하려고 함. 금속 중에 메탈을 추출해 내는 산업이 중요. 현..

안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 일주일 동안 보고, 들었던 콘텐츠 중에서 인상 깊었던 내용을 요약하여 공유드려요! 😉 자세한 내용은 원문을 참고해 주세요! 22년의 주도주를 논하다 유튜브: 삼프로TV, 박성중 1. 현재 한국 증시 - 한국 증시 힘든 장세 - 한국 증시 같은 경우, 물가와 기업 실적등 조정이 불가피 했을 것으로 생각됨. - 내년 1월에 병목이 조금 완화되지 않을까. - 올해에는 반등하기 어려울 것. - 12월 FOMC에 점도표 나올 것이고 금리 인상 관련 방향 보일 것. 2. 현재 투자 전략 - 연말까지 2,900 정도 유지하지 않을까. - 비를 피할 수 있는 전략 필요. - 재료가 소진된 포트폴리오는 매도 필요. - 음식료 나쁘지 않아 보임. 임기말에 식품 가격 상승. - 조선업도..

안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 😄 개인적으로 관심 있는 기업에 대해 공유하는 공간입니다. 이번 주는 2차 전지 관련하여 시장을 확장할 것으로 예상되는 삼성SDI, 에코프로비엠에 대해 알아보려고 합니다. [기업 기본 정보] - 삼성의 전자관, 이차 전지 제조업체로, 1999년 삼성SDI(Samsung Display Interface)로 사명을 변경하였으나, 사업구조가 바뀌면서 사명에 있던 디스플레이와는 상관없게 되자 사측은 고유명사 SDI라고 홍보하고 있다. - 사명의 S는 Samsung, D는 Display & DigitaI, I는 Interface & Internet Component를 의미하며, 다가오는 21세기의 핵심 산업인 디지털, 디스플레이 그리고 2차 전지와 같은 인터넷 컴포넌트(Com..

안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 😄 시장을 주도하고 있는 주요 산업에 대해 분석, 공유하는 공간입니다. 이번 주는 국내 증시에서 주도주 역할을 하고 있는 2차 전기 관련 기업에 대해 알아보려고 합니다. [산업 특징] - 전기차 배터리 시장 향후 30년까지 10년간 23배, 연평균 34% 성장 전망 - 전기차 시장 향후 30년까지 5,100만대로 10년간 17배 성장 전망 - 또한, 리튬이온배터리 4대 소재 (양극재, 음극재, 분리막, 전해질) 시장 규모 향후 10년간 6배 성장 전망 - 한국 배터리 점유율 35% (LG에너지솔루션 25%, SK이노베이션 5%, 삼성SDI 5%)로 현재 중국 CATL이 점유율 30%로 1위 - 하지만, 향후 한국 업체의 미국 시장 점유율은 25년 70% 이상으로 전망..

안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 일주일 동안 보고, 들었던 콘텐츠 중에서 인상 깊었던 내용을 요약하여 공유드려요! 😉 자세한 내용은 원문을 참고해 주세요! 전기차에서 '전기'가 중요한 진짜 이유 유튜브: 삼프로TV, 메리츠증권 김준성 연구위원 1. 아이오닉 5가 현대자동차 주가에 미치는 영향? - 전기차의 궁극적인 지향점에 첫 발을 디딘 것. - 하지만, 그것만으로 푸조, 르노, 토요타 피어들이 테슬라나 니오와 경쟁할 만한 매력이 생긴 것은 아님. 2. 모빌리티 비즈니스 가능 여부가 1등과 2등 그룹을 나눈다. - 전기차, 친환경차만 만드는 것은 의미 없고, 에너지 저장 장치로 봐서 개발해야 함. - 운전자가 없는 자율 주행, 데이터 기반 보험, 등 원가 낮출 수 있는 비즈니스가 되면 영향이 있는 ..

개인적으로 관심 있는 기업에 대해 공유하는 공간입니다. 이번 주는 자동차 산업 중에서도 가장 큰 관심을 받고 있는 테슬라와 현대차에 대해 알아보려고 합니다. [기업 기본 정보] - 전기차, 리튬이온배터리, 태양광 패널 등을 핵심으로 하는 미국의 프리미엄 전기차 제조사 - 모델 3/S/X는 미국 전기차 시장의 71% 차지함. - 2019년 분기 흑자전환에 성공하며, 자동차 시장의 패러다임을 바꾸고 있음. - 1967년 설립되어, 1974년 상장된 완성차 제조업체. 1999년 기아차 인수. - 2013년부터 시작된 판매 부진 (주로 중국 시장)으로 인해 지속적으로 영업이익은 하락하고 있으나, 품질과 상품성을 바탕으로 브랜드 가치 제고 노력 중. -S&P 500을 상회하며 주도 섹터로서 면모를 보임 -테슬라의..