안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 😄
월간 투자 동향과 개인적으로 관심 있는 종목, 섹터에 대해 정리하고, 공유드리는 공간입니다.
[시장 전반 – 월간 동향]
- 미국 주식시장의 경우 4달 연속 상승했던 2월이었습니다. 한국과 중국 시장도 반등하는 모습을 보였습니다.
- 금리 인하 시점에 대한 우려가 있지만, AI 주도주 위주로 실적 기대감에 주식시장은 반등을 계속 이어갔습니다.
- 경제 지표와 금리 인상 추이를 잘 지켜보아야 할 것 같습니다.
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월간 미국 지수 등락
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나스닥
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+6.1%
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S&P 500
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+5.2%
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다우
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+2.2%
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- 달러 약세. 금 하락. 유가상승.
- 비트코인 크게 상승, 이더리움 크게 상승. 비트코인 현물 ETF 승인 이후 기관 투자자가 유입되면서 크게 상승
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월간 기타 지수 등락
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원/달러
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-0.2%
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금
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-0.6%
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WTI
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+3.2%
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비트코인
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+46.3%
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이더리움
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+49.1%
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- 중국 지수의 경우, 항셍지수 상승, 상해종합 지수 상승.
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월간 중국 지수 등락
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상해종합
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+8.1%
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항셍
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+6.6%
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- 국내의 경우 코스피와 코스닥 상승.
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월간 국내 지수 등락
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코스피
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+5.8%
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코스닥
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+8.0%
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- 경제 상황을 잘 살피면서 투자해야 할 것 같습니다.
[섹터 – 월간 등락률]
- 유틸리티 제외 모든 섹터 상승
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상위 3개 섹터
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경기소비재
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+6.2%
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산업재
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+5.8%
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소재
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+5.2%
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하위 3개 섹터
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유틸리티
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-1.4%
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필수소비재
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+0.1%
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부동산
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+1.9%
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<S&P 500 월간 등락률>
[종목 – 월간 등락률]
- ARM 홀딩스, 슈퍼 마이크로 컴퓨터 (반도체), 팔란티어 테크 (AI기반 분석) : AI 관련 기대감에 주가 상승
- 코인베이스 (암호화폐 거래소) : 암호화폐 거래량 상승에 실적 기대감으로 주가 상승
- 리 오토 (전기차) : 저평가되어 있다는 판단에 주가 상승
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상위 5개 종목
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ARM 홀딩스
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+100.8%
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코인베이스
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+59.6%
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슈퍼 마이크로
컴퓨터 |
+55.2%
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팔란티어 테크
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+52.7%
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리 오토
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+49.4%
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- 월마트 (리테일), 차터 커뮤니케이션스 (통신) : 실적 우려에 주가 하락
- 아틀라시언 (소프트웨어), 암젠 (헬스케어) : 고평가 우려에 주가 하락
- 엑셀 에너지 (유틸리티) : 산불 관련 이슈로 주가 하락
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하위 5개 종목
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월마트
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-65.1%
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차터
커뮤니케이션스 |
-23.3%
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엑셀 에너지
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-18.9%
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아틀라시언
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-17.9%
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암젠
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-13.6%
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[종목 – 국내 월간 등락률]
- 한미반도체 (반도체) : AI 및 서버 반도체 관련 실적 기대감에 주가 상승
- 한화에어로스페이스 (항공) : 수주 및 실적 기대감에 2달 연속 주가 상승
- SK스퀘어, 삼성생명 (금융) : 저 PBR 주식 관련 정책 기대감에 주가 상승
- 코스모신소재 (소재) : 실적 기대감에 주가 상승
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상위 5개 종목
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한미반도체
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+47.7%
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한화에어로스페이스
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+41.4%
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SK스퀘어
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+30.4%
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삼성생명
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+27.5%
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코스모신소재
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+26.6%
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- 한화솔루션 (친환경), 삼성바이오로직스 (제약, 바이오) : 고평가 우려에 주가 하락
- 한진칼 (항공) : 아시아나 합병 관련 우려에 주가 하락
- 롯데케미칼, LS (화학, 소재) : 실적 우려에 주가 하락
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하위 5개 종목
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한화솔루션
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-20.7%
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한진칼
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-14.7%
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롯데케미칼
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-12.6%
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LS
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-8.4%
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삼성바이오로직스
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-6.6%
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[종목 – 신규 매수]
- 2월은 신규 매수하지 않고 대기
[종목 – 비중 조정]
- 2월은 많이 오른 테크 종목 위주로 부분 매도
[다음 달 대응 전략]
- 4달 연속 상승했던 2월입니다.
- AI 관련 주식으로 관심이 모이고 있어 고평가 되어 있지 않은지 잘 살펴볼 필요가 있습니다.
- 금리 인하 시점이 언제가 될지도 잘 살펴봐야 할 것 같습니다.
- 장기적인 관점에서 신중한 투자 의사결정이 필요할 것 같습니다.
- 모두 건강하세요. 😁
※ 투자자 유의사항: 투자자 본인의 판단과 책임에 따라 스스로 투자에 관한 의사결정을 하셔야 하며, 그에 대한 결과는 모두 본인에게 귀속됩니다. 각자의 투자 원칙을 만드시고, 그 원칙에 따른 투자하시기 바랍니다.
※ 데이터 출처: 미래에셋대우증권, finbiz.com, sectorspdr.com, finance.yahoo.com
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