[월간 투자 일지] 25년 2월 - 인플레이션과 불확실성에 하락한 증시

 

안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다. 😄

월간 투자 동향과 개인적으로 관심 있는 종목, 섹터에 대해 정리하고, 공유드리는 공간입니다.

 

 

[시장 전반 – 월간 동향]

 

- 반등 후 하락했던 2월이었습니다.

- 인플레이션과 트럼프 정부의 경제 정책 불확실성에 대한 우려에 하락했던 2월이었습니다.

- 금리와 경제상황, 그리고 정치적인 상황 대해 잘 지켜보아야 할 것 같습니다.

월간 미국 지수 등락
나스닥	-4.0%
S&P 500	-1.4%
다우	-1.6%

 

- 달러 상승. 금 상승. 유가 하락.

- 비트코인 하락, 이더리움 하락.

월간 기타 지수 등락
원/달러	+0.4%
금	+0.5%
WTI	-3.8%
비트코인	-20.5%
이더리움	-34.5%

 

- 중국 지수의 경우, 항셍지수 상승, 상해종합 지수 상승.

월간 중국 지수 등락
상해종합	+2.2%
항셍	+13.4%

 

- 국내의 경우 코스피 상승, 코스닥 상승.

 

월간 국내 지수 등락
코스피	+0.6%
코스닥	+2.1%

 

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[섹터 – 월간 등락률]

 

- 필수소비재, 테크, 산업재 제외 모든 섹터 상승

 

상위 3개 섹터
경기소비재	+5.5%
부동산	+4.1%
유틸리티	+3.5%

 

하위 3개 섹터
필수소비재	-6.8%
테크	-3.5%
산업재	-1.4%

 

 

<S&P 500 월간 등락률>

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[종목 – 월간 등락률]

 

- 알리바바 (이커머스), 리 오토 (전기차) : 향후 실적 기대감에 주가 상승

 

- 방코 산탄데르, 로이즈 뱅킹 (금융) : 호실적에 주가 상승

 

- 안호이저부지 (주류) : 실적 기대감에 주가 상승

상위 5개 종목
알리바바	+34.4%
리 오토	+34.3%
방코 산탄데르	+28.9%
로이즈 뱅킹	+24.6%
안호이저부시	+22.9%

 

 

- 트레이드 데스크 (광고), 벤처 글로벌 (유틸리티) : 실적 우려에 주가 하락

 

- 블록 (핀테크), 마이크로스트래티지 (반도체), 코인베이스 (암호화폐 거래) : 비트코인 가격 하락에 연관 주식 주가 하락

 

하위 5개 종목
트레이드 데스크	-40.4%
벤처 글로벌	-29.6%
블록	-27.6%
마이크로스트래티지	-26.4%
코인베이스	-24.2%

 

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[종목 – 국내 월간 등락률]

 

- 한화에어로스페이스 (방산), 한화오션 (조선) : 수주 기대감에 주가 상승

 

- 금양, 에코프로머티 (2차 전지) : 실적 기대감에 주가 상승

 

- 포스코DX (IT) : 향후 전망 기대감에 주가 상승

 

상위 5개 종목
한화에어로스페이스	+51.3%
금양	+31.9%
에코프로머티	+31.7%
한화오션	+30.1%
포스코DX	+29.4%

 

- HD현대마린솔루션, HD현대일렉트릭, HD현대미포 (플랜트 및 조선) : 블록딜 및 전반적인 고평가 우려에 주가 하락

 

- KT&G (소비재) : 실적 대비 고평가 우려에 주가 하락

 

- KB금융 (금융) : 실적 우려에 주가 하락

하위 5개 종목
HD현대마린솔루션	-25.3%
HD현대일렉트릭	-20.3%
HD현대미포	-16.7%
KT&G	-13.2%
KB금융	-11.8%

 

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[종목 – 신규 매수]

 

- 2월은 신규 매수하지 않고 대기

 

 

[종목 – 비중 조정]

 

- 2월은 비중 조정하지 않고 대기

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[다음 달 대응 전략]

 

- 반등 후 하락했던 2월 입니다.

- 금리인하 영향과 미국의 정책을 잘 살펴보면서 투자해야 할 것 같습니다.

 

- 장기적인 관점에서 신중한 투자 의사결정이 필요할 것 같습니다.

 

- 모두 건강하세요. 😁

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※ 투자자 유의사항: 투자자 본인의 판단과 책임에 따라 스스로 투자에 관한 의사결정을 하셔야 하며, 그에 대한 결과는 모두 본인에게 귀속됩니다. 각자의 투자 원칙을 만드시고, 그 원칙에 따른 투자하시기 바랍니다.

 

※ 데이터 출처: 미래에셋대우증권, finbiz.com, sectorspdr.com, finance.yahoo.com