안녕하세요, 샬롯의 투자 일지입니다.
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5월에 팔고 떠나면 어떨까요? (21.05.03)
유튜브: 유동원 본부장, 유안타 증권
1. 5월에 팔고 떠나야 할까?
- 좋은 실적과 경제성장률 긍정적 전망. 아직 떠나기에 이르다.
2. 3차 산업혁명으로 알아보는 현재의 4차 산업혁명 사이클
-1950년대에도 조정이 있은 후에 큰 상승 있었음. 안정적으로 성장하는 시기. 낮은 인플레이션. 골디락스 구간.
- 2017~2019년 기간 동안 지수가 매년 11% 이상 상승.
- 4차 산업혁명에 믿음을 가지고 투자해야할 시기.
- 인공지능, 로봇, 바이오 등 안정적인 인플레이션과 안정적인 성장 유지.
- 2013~2016년부터 시작된 사이클. 아직 끝나기 이르다.
- 4차 산업혁명의 핵심이 되는 업종을 큰 포트폴리오로 가져가야 함.
- 일시적인 조정이고, 장기적으로는 한참 상승 할 것.
3. 펀더멘털과 실적으로 보는 증시 매력도 (선진국, 신흥국)
- 지난 한주 제조업 위주 국가들에서 매력도는 높아졌는데, 주가는 부진.
- 일시적인 조정이지 않을까 예상
- 규제와 세금의 문제는 일시적일 것.
4. 수급으로 보는 증기 매력도 (M1, M2, 대차대조표)
- 지금, 실적은 좋은데 수급의 이슈인지 확인 필요.
- 유동성으로 보면 아직 성장 여력 있음.
- 다만, 현재 가상화폐, 공모주, 공매도 재개 등 이슈들이 유동성 흡수 중
-> 의견: 공매도 재개로 인해 5월 3일 큰 폭으로 바이오/제약, 2차전지 위주로 하락하였으나, 5월 4일 오후 중 반등하는 모습을 보였습니다.
당분간은 롱숏 전략 포지션 구축으로 인해 조정이 있을 수 있겠지만 실적이 나쁘지 않기 때문에, 장기적으로 펀더멘털 뿐만 아니라 센티멘트가 좋은 종목들 위주로 골라 보아야겠습니다.
유동성은 비트코인, 이더리움이 크게 흡수 하고 있는 추세이긴 하지만.... 국내 증시는 외국인이 돌아와야 박스권을 탈출할 수 있지 않을까 생각됩니다.